1.2.2. 控制會計設置:了解如何通過Nuclearsoft ERP 系統自動生成日記帳.
購買日記帳:有三個部分,系統會自動生成日記帳。

生成“購買單”後,
(1)“訂金付款單'將有可能產生,而 ”訂金付款單” 的入帳動作將觸發下列日記帳產生:
“訂金付款單”驗證/入帳
貸方: 應付帳款
借方: 訂金支付
“訂金付款單”付款
借方: 應付帳款
貸方: 支付由銀行或現金
借方/貸方: 支付匯兌差額金額

(2) 收貨
收到貨,日記帳會自動生成
借方: 庫存價值增加
貸方: 或有負債日記帳產生,它是由於款項尚未支付,但它可能影響公司債務價值。
(另一方面,如果你查看”或有負債”,就可以知道貨物有多大價值尚未支付。)

(3) 在收到貨物或部分收到,“付款單”將會產生
“付款單”驗證/過帳
貸方: 應付帳款
貸方: 抵消訂金支付
借方: 抵消或有負債
“付款單”付款
借方: 應付帳款
貸方: 支付由銀行或現金
借方/貸方: 支付匯兌差額金額



銷售日記帳:有三個部分,系統會自動生成日記帳。

生成“銷售訂單”後,
(1)“訂金發票”將可能產生,而“訂金發票”的入帳動作將觸發下列日記帳產生:
“訂金發票”驗證/入帳
借方: 應收帳款
貸方: 接收訂金
“訂金發票”從客戶收款
貸方: 應收帳款
借方: 接收到銀行或現金
借方/貸方: 款項匯兌差額金額

(2) 經過上述存款交易,然後交付貨物
貨物運送,日記帳會自動生成
貸方: 庫存價值下降
借方: 或有資產日記帳產生,是由於款項尚未收到,可能影響公司資產價值.
(另一邊,如果查看 ”或有資產”,你可以知道有多少貨物價值在公司尚未收到.)

(3) 貨物運輸或貨物分批運輸後,'發票'將會產生
'發票'驗證/入帳
借方: 應收帳款
借方: 抵消接收訂金
貸方: 發票金額
貸方: 抵消或有資產
借方: 交付貨物的成本
'發票' 收款
貸方: 應收帳款
借方: 接收到銀行或現金
借方/貸方 : 款項匯兌差額金額